用友u8反结账怎么操作(用友软件反结账,反记账,修改凭证操作说明)

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用友软件反结账,反记账,修改凭证操作说明

在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:

第一步、反结账

1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:

2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示:

第二步、反记账

1、依次点击总账——期末——对账,如图所示:

2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示 恢复记账前状态功能已被激活 ,再点击〖确定〗按钮,如图所示:

3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示:

4、在弹出的 恢复记账前状态 窗口,根据需要选择 最近一次记账前状态 或 年 月初状态 。

其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。

5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作

第三步、取消审核

1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击 审核凭证 打开 凭证审核 窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:

2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入 审核凭证 界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示:

第四步、修改删除凭证

1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。

2、 修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。

3、 删除凭证:

A.打开需要删除的凭证,依次点击制单——作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上

的标志:如图所示:

B. 再依次点击制单——整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮,如图所示:

C.在弹出的 作废凭证表 界面,按 全选 按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点击〖确定〗,系统会弹出以下的提示信息:

如果需要整理凭证断号选择 是 ,反之选择 否 。

注意:关于凭证整理,需要理解如下几个问题:

a、 整理凭证的时候,当系统提示 是否整理凭证断号 ,选择 是 的话,之后的凭证号为依次提前。

作废凭证:1 2 3 4 5

整理凭证:1 2 3 4

b、 选择 否 的话, 会空出一个凭证号

作废凭证:1 2 3 4 5


整理凭证:1 3 4 5

c、 如果作废之后的凭证已经记账,则整理凭证的时候,会提示:

因为,整理凭证默认是把凭证号重新调整。作废凭证之后的凭证已经记账后,就不允许修改。这时,无论点击 是 ,还是点击 否 ,都不能把这张作废的凭证整理掉。需要取消凭证记账后,重新整理凭证

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